Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 311

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 311 

201/02.02.02/2022 

Valmistelu Talouspalvelut, Talouspäällikkö Katri Heberg 27.10.2022, puh. 040 5121962

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousseuranta esitetään kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Tilinpäätösennuste on laskettu edellisen vuoden kuukausittaisen toteutuman perusteella.

Toimintatuottojen laskennallinen tilinpäätösennuste on 1,4 miljoonaa euroa korjattua talousarviota suurempi ja toimintakulujen laskennallinen tilinpäätösennuste on 0,5 miljoonaa euroa korjattua talousarviota pienempi eli toimintakate olisi 1,9 miljoonaa euroa arvioitua parempi. Laskennalliset arviot ovat kuitenkin perusturvan osalta liian positiiviset. Toimintatuloissa on kertasuorituksena koronakorvauksia, mikä nostaa laskennallista arviota. Lisäksi toimintakuluihin ei ole kirjanpidon syyskuun lukitsemishetkellä kirjautunut kaikkia menoja. Kirjanpito joudutaan sulkemaan, jotta valtiokonttorin edellyttämää raportointiaikataulua voidaan noudattaa. Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen laskennallinen arvio on 5,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,3 miljoonaa euroa eli 2,0 miljoonaa euroa parempi kuin korjatussa talousarviossa.

Talousseuranta liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.