Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 269

Kaupunginhallitus 27.09.2022 § 269 

201/02.02.02/2022 

Valmistelu Talouspalvelut, Talouspäällikkö Katri Heberg 20.9.2022, puh. 040 5121962

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousseuranta esitetään kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Tilinpäätösennuste on laskettu edellisen vuoden kuukausittaisen toteutuman perusteella.

Toimintatuottojen laskennallinen tilinpäätösennuste on 0,5 miljoonaa euroa korjattua talousarviota pienempi ja toimintakulujen laskennallinen tilinpäätösennuste on 2,8 miljoonaa euroa korjattua talousarviota suurempi eli toimintakate on 3,3 miljoonaa euroa arvioitua huonompi. Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen laskennallinen arvio on 0,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -4,6 miljoonaa euroa eli 2,9 miljoonaa euroa huonompi kuin korjatussa talousarviossa.

Talousseuranta liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tammi-elokuun talousseurannan tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä tammi-elokuun talousseurannan tiedoksi.