Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 141

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 464 

201/02.02.02/2022 

Valmistelu Talouspalvelut, Talouspäällikkö Katri Heberg 28.4.2022, puh. 040 5121962

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousseuranta esitetään kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Tilinpäätösennuste on laskettu edellisen vuoden kuukausittaisen toteutuman perusteella.

Toimintatuottojen laskennallinen tilinpäätösennuste on 1,0 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi ja toimintakulujen laskennallinen tilinpäätösennuste on 2,0 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi eli toimintakate on 0,9 miljoonaa euroa arvioitua huonompi. Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Vuosikatteen laskennallinen arvio on 1,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -3,9 miljoonaa euroa eli 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua huonompi.

Perusturvan toimialalla ikäihmisten palveluissa on nettona n. 1,5 miljoonan euron ylitysuhka. Muiden toimialojen laskennalliset tilinpäätösennusteet ovat budjetoidun mukaiset.

Talous- ja henkilöstöseuranta liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen tuodaan yksilöity kirjallinen selvitys niistä keinoista, joilla ylitysuhkaa voidaan hallita.