Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 340

Kaupunginhallitus 31.10.2023 § 340 

258/02.02.02/2023 

Valmistelu Talouspalvelut, talouspäällikkö Katri Heberg 24.10.2023, puh. 040 5121962

Tammi-syyskuun laskennallisen tilinpäätösennusteen mukaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 2,1 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana ja toimintakulujen 1,2 miljoonaa euroa korjattua talousarviota suurempana eli toimintakate on 0,9 miljoonaa euroa arvioitua parempi. Verotulojen, valtionosuuden ja korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisina. Poistot toteutuvat 0,6 miljoonaa euroa ennakoitua suurempana. Laskennallisen ennusteen mukaan vuosikatteeksi tulisi 9,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 3,7 miljoonaa euroa ylijäämää eli 1,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Laskennallinen talousseuranta liitteenä.

Kaupungin takauksia on tällä hetkellä yhteensä 56,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on 104,75 miljoonaa euroa ja antolainoja 19,2 miljoonaa euroa.

Tilanneraportit lainoista, antolainoista ja takauksista liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.
Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.