Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.09.2023/Pykälä 285

Kaupunginhallitus 25.09.2023 § 285 

258/02.02.02/2023 

Valmistelu Talouspalvelut, talouspäällikkö Katri Heberg 19.9.2023, puh. 040 5121962

Tammi-elokuun laskennallisen tilinpäätösennusteen mukaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 2,0 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana ja toimintakulujen 3,2 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana eli toimintakate on 1,1 miljoonaa euroa arvioitua huonompi. Verotulojen arvioidaan toteutuvan 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana ja korkomenojen 0,5 miljoonaa euroa korkeampina. Laskennallisen ennusteen mukaan vuosikatteeksi tulisi 8,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 3,7 miljoonaa euroa ylijäämää eli 1,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Laskennallinen talousseuranta liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee elokuun talousseurannan tiedoksi.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi elokuun talousseurannan tiedoksi.