Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 241

Kaupunginhallitus 29.08.2023 § 241 

258/02.02.02/2023 

Valmistelu 21.8.2023 Keskusvirasto/Talouspalvelut Talouspäällikkö Katri Heberg,
puh. 040 5121962

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (KH 9.1.2023) laaditaan kesäkuun talousseurannan perusteella puolivuotisraportti, jossa määrärahojen lisäksi seurataan suoritteiden toteutumista. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään. Raportoinnissa kerrotaan myös strategian toimenpideohjelman 2023 toteutumatilanne. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset talousarvion muutosesitykset. Osavuosikatsaus 1-6/2023 liitteenä.

Lautakunnat käsittelevät osavuosikatsausta kokouksissaan seuraavasti: ympäristölautakunta 22.8.23, elinvoimalautakunta 23.8.23 ja hyvinvointilautakunta 24.8.23. Elinvoimalautakunta esittää maanmyyntitulojen vähentämistä 550 000 euroa. Ympäristölautakunta ja hyvinvointilautakunta toteavat, että tarkemmat toteutumaennusteet saadaan elo- ja syyskuun toteutumien perusteella ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään tämän jälkeen. Lautakuntien esitykset liitteenä.

Verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ja verotuloihin esitetään 1,5 miljoonan euron lisäystä. Korkomenot ovat nousseet ennakoituakin enemmän ja korkomenoihin esitetään 1,0 miljoonan euron lisäystä.

  Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen vuosikate on 9,137 miljoonaa euroa (ta:ssa 9,931) ja tilikauden tulos 4,037 miljoonaa euroa (ta:ssa 4,831 milj. euroa). Tämä edellyttää sitä, että loppuvuodesta ei esitetä lisämäärärahoja vaan kaikki pysyvät talousarviossa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioon 2023 esitetyt lisämäärärahat (liite) ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esitetyt lisämäärärahat talousarvioon 2023.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioon 2023 esitetyn muutoksen maanmyyntitulojen osalta (-274 000 euroa) ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tuodaan erikseen.